VideoBank Fiókok és ATM-ekKérjen időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írjon nekünk! Árfolyamok

Mi a részleges határidős ügylet?

A részleges határidős megállapodás során Ügyfelünk megállapodik a Bankkal abban, hogy egy devizaösszeget egy előre meghatározott – az aktuális határidős árfolyamnál kedvezőtlenebb – árfolyamon egy jövőbeni lejárati napon egy másik devizára átvált, ha lejáratkor a piaci árfolyam Ügyfelünk szempontjából rosszabb, mint az előre meghatározott árfolyam. Ha a piaci árfolyam Ügyfelünk szempontjából kedvezőbb, akkor csak az előre rögzített devizaösszeg felét köteles átváltani, a másik felét a kedvezőbb piaci árfolyamon konvertálhatja.

Ügyfelünk így a sima határidős devizaárfolyam megállapodáshoz képest kedvezőtlenebb szinten fedezi árfolyamkockázatát, de a teljes összeg felével részesedik az esetleges számára kedvező irányú árfolyammozgásból.

Érdekel a szolgáltatás

Részleges határidős ügyletkötésének feltételei

  • 101-es, vagy 103-as forint számla (korábbi Takarékbank ügyfeleknek szükségük van egy új, exMKB-s rendszerben megnyitott forint számlára)
  • a tranzakciók minimum összege 200.000 EUR
  • érvényes LEI kód
  • EMIR nyilatkozatok kitöltése
  • Treasury Keretszerződés megkötése
  • MIFID teszt kitöltése, és megfelelt eredmény elérése derivatív deviza ügyletek kategóriában
  • az adott ügylethez szükséges szabad treasury limit, vagy szabad óvadékos treasury limit és óvadék rendelkezésre állása

Kinek ajánljuk?

  • Aki arra számít, hogy lejáratkor a piaci árfolyam jobb lesz, mint az üzletkötéskor érvényes határidős árfolyam, de szeretné korlátozni árfolyamkockázatát.
  • Aki hajlandó az elérhető határidős árnál alacsonyabb szinten fedezni árfolyamkockázatát annak érdekében, hogy a fedezett összeg felével részesedjen a kedvező irányú árfolyam mozgásból.

A részleges határidős ügylet kockázatai

  • A határidős árfolyamnál kedvezőtlenebb fedezeti szint abban az esetben, ha az árfolyam nem mozdul kedvező irányba.

Kérjük, hogy a termék részletes megismeréséhez olvassa el a terméktájékoztatót (English product description), és kérje szakértő üzletkötő kollégáink segítségét.