VideoBank Fiókok és ATM-ekKérjen időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írjon nekünk! Árfolyamok

Mi a javított határidős ügylet?

A Javított határidős devizaárfolyam megállapodás során Ügyfelünk megállapodik a Bankkal abban, hogy egy devizaösszeget egy jövőbeni lejárati napon a sima határidős árfolyamnál kedvezőbb árfolyamon egy másik devizanemre átvált, amennyiben a piaci árfolyam a futamidő alatt egyszer sem éri el a kiütési szintet. A kedvezőbb árfolyamszintért cserébe Ügyfelünk vállalja annak kockázatát, hogy amennyiben a piaci árfolyam a futamidő alatt bármikor eléri a kiütési szintet, a javított határidős ügylet megszűnik. A kiütési szint mindig a kedvezőtlen árfolyam elmozdulás irányában helyezkedik el az üzletkötéskor aktuális piaci árfolyamhoz képest. Az ügylet segítségével a sima határidős árfolyamnál kedvezőbb árfolyamon köthető határidős ügylet, mely azonban pont abban az esetben szűnik meg, amikor az árfolyam a kedvezőtlen irányba mozdul.

Érdekel a szolgáltatás

Javított határidős ügyletkötésének feltételei

  • 101-es, vagy 103-as forint számla (korábbi Takarékbank ügyfeleknek szükségük van egy új, exMKB-s rendszerben megnyitott forint számlára) 
  • a tranzakciók minimum összege 100.000 
  • érvényes LEI kód 
  • EMIR nyilatkozatok kitöltése
  • Treasury Keretszerződés megkötése 
  • MIFID teszt kitöltése, és megfelelt eredmény elérése derivatív deviza ügyletek kategóriában
  • az adott ügylethez szükséges szabad treasury limit, vagy szabad óvadékos treasury limit és óvadék rendelkezésre állása

Kinek ajánljuk?

  • Aki arra számít, hogy a futamidő alatt a piaci árfolyam nem fog kedvezőtlen irányba elmozdulni (nem fogja elérni a kiütési szintet).
  • Akinek fontos, hogy az elérhető határidős árfolyamnál kedvezőbb áron konvertálhasson.
  • Aki tudatosan vállalja annak a kockázatát, hogy kedvezőtlen irányú árfolyam mozgás esetén megszűnik a határidős ügylet.

A javított határidős ügylet kockázatai

  • A kiütési szint elérése esetén a határidős ügylet megszűnik. A kiütési szint a kedvezőtlen irányú árfolyam elmozdulás esetén szűnteti meg a határidős ügyletet.

Kérjük, hogy a termék részletes megismeréséhez olvassa el a terméktájékoztatót (English product description), és kérje szakértő üzletkötő kollégáink segítségét.