arrow-right

A BUPA rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy a számlák fizetettnek jelölését személyesen el tudd végezni. Ezt a folyamatot a bankszámlatörténetből egy tranzakció hozzárendelésével, illetve egy másik bizonylat/számla hozzárendelésével vagy egy, abban a pillanatban kézzel berögzített tétellel teheted meg.

A rendszer figyeli a tranzakciókat és az alábbi értékek alapján mutat egy ajánlott találati listát, amiből lehetőséged van kijelölni azt a tranzakciót, ami az adott számla kiegyenlítéséhez kapcsolódik. Az egyes értékek, amelyek alapján a rendszer ajánl, a következők:

Ha a felajánlott tranzakciók között nem találod meg a megfelelőt, lehetőséged van néhány hónapra visszamenőlegesen létrehozott összes tranzakciót megtekinteni és azok között gyorsított vagy részletes keresést futtatni.

A „Kimenő számlák” menüpontra kattintva a listanézetben kiválaszthatod azt a számlát, aminek a fizetettségi állapotát meg szeretnéd változtatni. A számlára kattintva megnyílik a „Számla részletek” képernyő, ahol a jobb felső sarokban található műveletek közül ki kell választanod a „Fizetettnek jelöl” opciót.
Lehetőséged van a kifizetett számlát fizetettnek jelölni: ha számlád készpénzben egyenlítették ki, válaszd a „Kézi bevitel” opciót és add meg a szükséges adatokat, amivel jelezni tudod, hogy a számlát kiegyenlítették. A rögzítést követően a „Hozzáadom a kiadást” gombra kattintva a berögzített tétel megjelenik a képernyő „Összepontozott tételek” blokkjában.
Ha a fizetettnek jelöléskor pontosan azt az összeget adod meg, mint ami a számlán is szerepelt, a számla fizetettségi státusza „Fizetve” állapotra vált.

A számlára kattintva megnyílik a „Számla részletek” képernyő, ahol a jobb felső sarokban található műveletek közül ki kell választanod a „Fizetettnek jelöl” opciót. Lehetőséged van elvégezni a kifizetett számla összepontozását, melynek következtében a fizetettségi státusza meg fog változni. Az összepontozás esetében, amennyiben nem rendelkezel támogatott bank internetbankjával összekötött bankszámlával, lehetőséged van egy másik bizonylat/számla hozzárendelésével vagy egy abban a pillanatban, kézzel berögzített tétellel összepontozni a számlát.
Ha a fizetettnek jelöléskor pontosan azt az összeget adod meg, mint ami a számlán is szerepelt, a számla fizetettségi státusza „Fizetve” állapotra vált.

Ebben az esetben a számlára kattintva megnyílik a „Számla részletek” képernyő, ahol a jobb felső sarokban található műveletek közül ki kell választanod a „Fizetettnek jelöl” opciót.
Lehetőséged van a kifizetett számlát fizetettnek jelölni: ha számlád átutalással, de egy másik bankszámlára egyenlítették ki, válaszd a „Kézi bevitelt” és add meg a szükséges adatokat, amivel jelezni tudod, hogy a számlát kiegyenlítették. A rögzítést követően a „Hozzáadom a kiadást” gombra kattintva a berögzített tétel megjelenik a képernyő „Összepontozott tételek” blokkjában.
Ha a fizetettnek jelöléskor pontosan azt az összeget adod meg, mint ami a számlán is szerepelt, a számla fizetettségi státusza „Fizetve” állapotra vált.

Az összepontozást követően naprakészebben látod a még nyitott, valamint a már kifizetett kiadásaid és bevételeid, ezzel pontosabb képet kapsz aktuális pénzügyi helyzetedről, valamint a várható kiadásaidról és bevételeidről.
Az „Áttekintő” menüpont „Cashflow” fülén céged pénzforgalmi kimutatását mutatja be a rendszer. A képernyőn megjelenő adatok kalkulált értékek, aminek alapját a következő adatforrások szolgáltatják:

Az összesítő dobozok a pénzforgalmi kimutatás értelmezéséhez nyújtanak segítséget, kintlévőségek és tartozások összesítését tartalmazzák; az adatok a számlák és egyéb kiadások adatai alapján kerülnek összesítésre.

Ebben az esetben a számlára kattintva megnyílik a „Számla részletek” képernyő, ahol a jobb felső sarokban található műveletek közül ki kell választanod a „Fizetettnek jelöl” opciót.
A megjelenő képernyőn a „Kézi bevitel” fülre kell kattintanod, és a „Leírom a követelést” jelölőnégyzet kijelölését, valamint a „Hozzáadom a kiadást” gombra kattintást követően megtörténik a számlában szereplő követelés leírása. Ezt követően a tétel kikerül a cashflow kimutatásból.

Amennyiben a felajánlott tranzakciók között nem találod meg a megfelelőt, lehetőséged van a regisztrációtól számított 3 hónapig, de maximum 12 hónapig visszamenőlegesen létrehozott összes tranzakciót megtekinteni és azok között gyorsított vagy részletes keresést a „Részletes szűrő” linkre kattintást követően futtatni.

Ebben az esetben a számlára kattintva megnyílik a „Számla részletek” képernyő, ahol a jobb felső sarokban található műveletek közül ki kell választanod a „Fizetettnek jelöl” opciót.
Lehetőséged van a kifizetett számlát fizetettnek jelölni: ha számládat készpénzben egyenlítették ki, válaszd a „Kézi bevitelt” és add meg a szükséges adatokat – valamint azt az összeget, amit kifizettek. A rögzítést követően a „Hozzáadom a kiadást” gombra kattintva a berögzített tétel megjelenik a képernyő „Összepontozott tételek” blokkjában.
Ha a fizetettnek jelöléskor nem azt az összeget adod meg, mint ami a számlán is szerepelt, a számla fizetettségi státusza „Részben fizetve” állapotra vált. Így követni tudod azoknak a számláknak is az állapotát, amelyeket még nem egyenlítettek ki teljesen.

Segítünk kiigazodni a számlák között!
A BUPA segítségével könnyedén összepárosíthatod a számlákat a tranzakcióiddal.